Enjeux & Objectifs

Pilotage d’un RFP pour choix d’un Teneur de compte conservateur : Obtenir une facturation plus favorable à niveau de service égal & préparer la transition avec le nouveau prestataire.

Objectifs

Réaliser et conduire un appel d’offre destiné à sélectionner un Teneur de Compte Conservateur pour les portefeuilles obligataires de deux acteurs publics.  

L’ appel d’offres est émis dans le cadre d’une recommandation de l’audit et obéit à des contraintes particulières :

  • Périmètre recouvrant les portefeuilles de deux entités distinctes  
  • Titres en conservation provenant d’émissions-placements étrangères et soumis à des conditions de documentation très particulières
  • Mise en concurrence d’un prestataire historique  

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‍‍Réalisations​

Etablissement d'une démarche de bout en bout pour ce RFP -depuis le cahier des charges jusqu'au dépouillement-, permettant de traiter la complexité au regard de :

  • Chiffres : 2 portefeuilles concernés pour 300 lignes titres et 6,5 Mds € de conservation ;  1400 pages de documentation; 6300 notes attribuées  
  • Business : Plusieurs global custodians et ICSD’s  en concurrence
  • Business et Finance : La mission a permis d’améliorer la documentation obtenue des émetteurs étrangers et par la même occasion de valider les modèles de valorisation utilisées par le client

Approche​ & points clés du mandat

  • Conduire un appel d’offre impliquant plusieurs banques dans un planning très contraint
  • Sélectionner un prestataire de dimension internationale ayant une connaissance et une pratique des exigences d’un acteur public  
  • Tester d’autres services (valorisation)

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‍Résultats​

  • Gain substantiel sur les frais et commissions de la prestation
  • Ralliement des opérationnels au projet de changement
  • Passage de relais réussi avec les opérationnels pour la poursuite de la transition vers le nouveau prestataire
  • La réussite de la mission a généré d’autres revues de prestation de services titres

‍Bénéfice

Sous l'angle financier : L’appel d’offres a permis à périmètre égal de réduire la facture selon les objectifs fixés

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